基金净值基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 计算公式基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额。 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总… [ 进入词条 ][ 进入基金净值维吧 ]